iphone8发布进入倒计时 苹果产业链股“起飞”在即?

2017年09月08日 17:52:58 来源:同花顺

  “Let's meet at our place”,根据苹果公司发布的邀请函,苹果将于美国当地时间9月12日上午10点(北京时间9月13日凌晨1点)在新总部Apple Park中的史蒂夫乔布斯剧院举行秋季新品发布会,果粉们翘首以盼的iphone8终将亮出盛世美颜。

  无线充电、OLED屏、3D人脸识别摄像头、双2.5D玻璃防护窗和后盖、虚拟Home键……作为苹果手机10周年旗舰产品,新iPhone的创新配置,可以说让iphone从颜值到性能都成为一个跨时代的存在。

  iPhone8的大规模创新硬件,或掀起新一轮的换机周期。目前国内外诸多供应链厂商已深度参与到苹果产业链的创新体系中,随着新款iphone的发布,未来整个产业链的爆发潜力有多大?新的投资机会有哪些?微牛(Webull)试着从数据去发现。

  从历史数据来看,英特尔(INTC NASDAQ)、思佳讯(SWKS NASDAQ)、安华高(AVGO NASDAQ)、美光科技(MU NASDAQ)、美信集成产品(MXIM NASDAQ)和比亚迪(002594)(01211 HKG)等苹果概念股在苹果新品发布季都有不错的表现。

  多项黑科技加身 iphone迈入颜值性能新时代

  自2007年6月份发布第一代iPhone起,苹果就开始了智能手机占领世界的脚步。这十年来,对于苹果来说是辉煌的十年。微牛(Webull)数据显示,截至2017年9月4日,苹果( NASDAQ:AAPL)股价报164.05美元,市值8473.56亿美元,是全球市值第一大公司。10年间,苹果的股价涨了近700%。

  苹果公司股价十年间涨近700% 数据来源:微牛(Webull)

  据透露,除了Apple TV、Apple Watch、以及iPhone7s和7s Plus外,作为iPhone十周年旗舰产品的iPhone 8,也将压轴登场。

  除了延续iPhone 7的诸多优点,新款iphone8可谓看点十足:无线充电、OLED显示屏、虚拟Home键、人脸识别或替代Touch ID、双面2.5D玻璃面板、前置红外摄像头、后置竖向双摄像头、具备AR功能的后向3D激光、 iOS 11以及新一代处理器(A10X或A11)……

  当然,还有更高的价格,iphone8美国本土价格预计在1000美元至1200美元之间。中国大陆价格预计在7800元至9200元之间,成为名副其实的“肾”机。

  按照惯例,刚上市时iphone将一机难求,价格虚高。而接下来一段时间,正是苹果供应链的业绩兑现期,对于“果粉们”来说,与其担忧肾够不够用,不如关注苹果概念股,或许还能在等待的周期里赚回一台iphone8。

  四大领域 数十家公司值得关注

  从iPhone4到iPhone7,苹果手机尺寸和颜色有变化,但性能并没有颠覆性创新,这或多或少让果粉们感到失望。据分析师预测,iPhone8的大规模创新,或带来新一轮的换机周期,而苹果无疑将成为最大受益者。

  随着iPhone8发布进入倒计时,苹果概念股又迎来一波小高潮。

  微牛(Webull)数据显示:9月1日至9月5日期间,高伟电子股价飙升45%、玉晶光电股价上涨13.45%、智云股份(300097)上涨10.5%、联得装备(300545)股价涨9.9%、汇顶科技(603160)股价上涨 8.25%、同欣电子股价上涨 7.82%、硕贝德(300322)股价上涨6.3%、精测电子(300567)股价上涨5.2%、京东方A股价上涨 4.4%、安泰科技(000969)股价上涨 4.1%……

  除此之外,苹果产业链上还有哪些公司有机会分享iPhone8的红利?

  无线充电相关概念股:

  硕贝德、立讯精密(002475)、信维通信(300136)、横店东磁(002056)、德赛电池(000049)、欣旺达(300207)、天通股份(600330)、安泰科技、田中精机(300461)等

  根据分析师介绍,苹果将在iPhone 8上采取堆叠式主板设计(Substrate-like PCB/SLP),从而减小主板面积,给电池留出更多内部空间。这意味着iPhone 8必须启用新型PCB—类载板(Substrate-like PCB)并且使用更多的柔性印刷线路板(FPC)。而超声电子(000823)以及东山精密(002384)因其技术的独特性有望成为大赢家。

  横店东磁(002056.SHA )的软磁业务与苹果和特斯拉都有合作,硕贝德在无线充电领域深耕多年、田中精机的无线充电绕弯机、天通股份的磁性材料以及安泰科技的无线充电用纳米晶制品以及金属及合金雾化粉末产品或面临机会。

  为苹果手机提供电池的德赛电池和欣旺达当然也值得关注。

  研究报告:美国MaketStudyReport发布的报告显示,至2023年,无线充电市场将达到256.7亿美元,保持34%的年均复合增长率。

  OLED及面板概念股:

  欧菲光(002456)、长信科技(300088)、京东方A、深天马A、濮阳惠成(300481)、大族激光(002008)、智能股份、劲拓股份(300400)、弘信电子(300657)、蓝思科技(300433)等

  OLED领域涉及原材料、设备生产线和相关装备领域。原材料领域,相关上市公司有濮阳惠成、万润股份(002643)、隆华节能(300263)等。

  设备生产线方面,京东方A、深天马A、TCL集团(000100)等现身其中。

  相关装备领域,大族激光、精测电子、联得装备、智云股份、劲拓股份、弘信电子等或将受益。

  除了性能上的改变,相比之前的iPhone系列手机,iPhone 8的另一个看点在于将告别金属机身,采用3D玻璃机身,从第一代iPhone就开始提供视窗防护玻璃的龙头蓝思科技当然是不可忽视的标的。

  研究报告:UBI Research报告指出,柔性AMOLED市场规模将会从2016年的49亿美元增长到2020年的408亿美元,复合年增长率为70%。UBI表示,2020年柔性AMOLED面板的产量大约为10亿。UBI预测苹果对柔性OLED面板的需求将会从2017年的3500万增加到2021年的5.18亿,超过三星电子的需求量。

  3D传感相关概念股

  高伟电子、台积电、欧菲光、舜宇光学、水晶光电(002273)、光迅科技(002281)、汇顶科技、意法半导体等

  据报道,iPhone8搭载的摄像头将具备人脸识别功能,还整合了红外功能,即使在黑暗或光线较弱的环境下,依然可以正常识别。

  毫无疑问,随着iPhone8的问世,苹果3D传感供应链正在形成。其中前置由高伟电子(01415.HKG)、欧菲光、富士康供货,后置由LG(LPL NYSE)和夏普(6753.TYO)供货。

  一份关于苹果3D传感器供应链的报告称,中国台湾多家科技巨头已跻身苹果3D传感供应链,包括台积电(TSM NYSE);大立光(3008.TPE)、玉晶光(3406.TPE)、同欣电子、精材科技和采钰科技。

  而受益于iPhone8的技术升级,3D人脸识别摄像头产业链滤光片龙头水晶光电、图像传感器和镜头以及模组制造商舜宇光学科技 (02382.HKG)、光电子芯片制造商光迅科技、准直镜头提供商晶方科技(603005)、华天科技(002185)等或将大概率获得市场关注。

  国外市场方面,iPhone8拟使用的垂直腔面发射激光器(VCSEL)和光学元件上游供货商包括光学元件制造商奇景光电(HIMX NASDAQ)、3D光学感测龙头菲尼萨(FNSR NASDAQ)、光学和光子旗舰制造商Lumentum ( LITE NASDAQ)、Viavi Solutions(VIAV NASDAQ );新加坡3D成像、传感以及照明解决方案提供商Heptagon、红外CMOS图像传感器供应商意法半导体(STMNYSE)、三星电子、SONY(SNENYSE)等,它们都有机会分享iPhone8的红利。

  分析报告:罗森布拉特证券公司(Rosenblatt Securities)分析师Jun Zhang的一份报告称,Viavi 作为 3D 传感技术的领导者,苹果公司已经为 2018 年的 iPhone 向 Viavi 公司预订了 1.5 亿个 3D 传感模块。

  封装及防水概念股

  日月光科技、环旭电子、长电科技、歌尔股份、长盈精密等

  在有限的空间里塞进去更多的功能,SiP封装技术就显得更重要了,此前的Apple Watch以及iPhone 7便是使用了该项技术使其在更加轻薄小巧的情况下而未减少应有的功能。目前,除了台湾日月光科技( NYSE:ASX,iPhone封装第一供货商),全球SiP技术领导者环旭电子(601231)以及全球第三大封测企业长电科技(600584)也有望受益于苹果一贯的多供应商策略,在iPhone 8提高SiP封装使用的情况下进入产业链、获取可观的订单。

  由于优化天线降噪、改善lighting接口,在高端天线领域积累比较深厚的信维通信以及苹果lighting接口供应商立讯精密有望未来继续受益。

  据了解,iPhone 8将会把防水级别进一步提升至IP68。防水手机对防水声学元件及防水材料等产品的需求提升是显而易见的,这意味着歌尔股份(002241)和长盈精密(300115)将迎来新机会。

  除了前述标的,芯片供应商高通(QCOM NASDAQ)、德州仪器(TXN NASDAQ)以及IDT(IDT NYSE)和指纹识别提供商汇顶科技、功能性器件供应商安洁科技(002635)等也有望在iPhone8上市后迎来供应链业绩兑现期。

  预测 苹果明年在华销量或涨超20%

  随着国产手机的不断崛起,苹果在中国市场开始遭遇多重困境。据苹果公布的2017财年第三季度财报数据显示,苹果中国市场营收为80.04亿美元,环比下滑25%,同比下滑10%,这已是苹果公司在中国市场连续第六个财季营收同比下滑。在苹果第三季度财报总体增长的情况下,中国市场的表现显然是短板。

  市场研究机构IDC发布的最新报告预计,iPhone8有望推动苹果手机出货量在2017年增长1.5%,2018年增长9.1%,创下2015年以来的最大增幅。

  摩根士丹利分析师凯蒂休伯特的预期更加乐观,她预计苹果下一财年的iPhone销量将增长23%。休伯特表示,当前iPhone在中国市场的销售表现低迷只是表面现象,近三年来iPhone的外观设计基本没有改变,这压抑了中国消费者的购买需求,相信iPhone8上市后将显著刺激中国市场的销量增长。

关注手机趋势财经(http://m.qushi.com.cn),掌握股市最新动态。

关键词:iphone8 苹果产业
责任编辑:粥~师傅
【免责声明】此文章内容来源为同花顺,趋势财经发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。趋势财经不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实,不构成任何投资建议,据此操作,风险自担。