长城汽车能成为下一个融创中国么?

2017年10月11日 13:52:35 来源:雪球
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  长城汽车是在2015年4月到达19块左右的价格,此后一路走低,在2016年初来到了4块钱左右,然后慢慢往上爬,昨天是9块钱左右。今天高开高走,目前涨了17个点,来到了11.62。 我已经研究了好几天长城汽车了,前天和昨天都几次想动手。但因为主要的港股持仓融创和绿城都很不稳,找不到合适的换仓时机作罢。还是先来讲讲为毛我看中了长城汽车吧,归纳起来大概有三个原因: (1)长城的利润非常好,2016年有100多亿,昨天PE不过8左右。而对标的吉利汽车目前PE在30以上。SUV的销售目前还是不错,并不像预期中下滑那么快,我在路上看到的长城车也越来越多。同时长城分红也一向厚道,能有4-5个点。 (2)长城汽车的总裁魏建军是个著名的铁腕人物,有点像格力的董小姐,整个公司的贪腐行为很少。同时魏建军还是个非常重视技术,执行力非常强的人,据说现在每周还下车间进行现场刮泥。(3)长城汽车估值那么低,主要是因为港股主要的流通筹码(估计60%左右)都握在外资行手中,并且大肆做空。根据最新的数据,未平仓的做空总数4.3亿股,占流通股的比例达到14%左右。

  同学们、同志们,最后一点让我们想起来什么了——还记得融创在5块钱6块钱的时候,外资行给出的4块钱目标价以及乌压压的做空仓位么? 我在长城群里面看见一位大哥说了句话,对此深表赞同。他说:别扯淡港股是什么价值投资,无非是因为筹码多钱少,导致大部分股票都在洼地。特别对于长城汽车这种高分红股票,他们要的就是压在低位每年拿分红。但是,随着内水北下,这种外资行的定价权迟早会被打破。先是吉利、内房股,随时都可能轮到长城汽车。 长城汽车曾经组织过一次反击,是今年的6月12日,一天拉了20个点,价格也到了11元左右,但很快又被外资行逐步打压下去,4个月来股价都徘徊在9块多一点。

  然则外资行一手持股、一手做空而形成的铁幕何时才能被击碎? 昨晚就是第二次冲锋的号角,出了两个大的数据: 第一个是9月的销售数据。归纳一下:单月销量破10万,哈弗H6越小4.5万辆继续位列第一,高端SUV车WY VV5销量4500辆、VV7销量7400辆、出口5000辆。其中比较惊喜的VV5和VV7的销量,超预期,出口数据也超预期。长城曾经宣称2020年要卖200万辆车,而目前才100万出头,Wey系列曾经被广为诟病,但数据证明是有生命力的。 第二个是长城将要和宝马联手在常熟造电动车的消息。这个消息其实很早就有,但是昨晚突然开始有近似于官方的确认。所以昨晚我就决定今天开盘长城只要高开在5个点之内立刻追。 结果悲剧的是高开了6个多点,略超出我的心理价位。我犹豫了一下还是决定要追,但是由于我一直是全仓持股,所以必须要先卖再买。扫了一下,融创和绿城都是绿的,不舍得卖。接下来的戏码大家都看出来了,融创越跌越深,长城越涨越好,而后来绿城虽然翻红了,但是长城已经上天了。

  第一是关于融创的。我很早就做好了融创40左右减仓的计划,昨天和前天市场都给机会了,但因为国庆期间高点在42块多,锚定心理发威,突然就舍不得了。这里还是强调一下,我仍然看好融创到50甚至更多,但港股有太多更好的标的。融创就算真的到了88.48也不过现价翻一倍,而长城能翻几倍呢? 第二是关于长城的。超预期的突发消息产生的时候,就是手快有手慢无。说到底还是研究不够深入,觉得长城汽车反正不会那么快拉升,没有充分做好操作计划。惰性误我!虽然今天没有机会买入,但保持持续关注,随时建仓锁仓,只买不卖。12元左右会是外资做空的平仓线,一旦内资能把价格拉到12元以上,光是平仓盘就足够把长城拉到15元左右。后续密切关注10月和11月的销量,只要销量没问题,就会产生戴维斯双击,可以看到20以上。

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